日韓ロング・ショートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月6日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,799 | 10,038 |
| 金銭信託 | 317,601 | 177,843 |
| コール・ローン | 59,314,287 | 51,363,609 |
| 投資信託受益証券 | 550,542,786 | 374,116,657 |
| 流動資産計 | 610,184,473 | 425,668,147 |
| 資産の部合計 | 610,184,473 | 425,668,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,445,495 | 12,030,411 |
| 未払解約金 | 973,846 | 3,748,845 |
| 未払受託者報酬 | 122,998 | 117,634 |
| 未払委託者報酬 | 3,382,476 | 3,234,881 |
| 未払利息 | 162 | 140 |
| その他未払費用 | 3,333,846 | 3,708,360 |
| 流動負債計 | 19,258,823 | 22,840,271 |
| 負債の部合計 | 19,258,823 | 22,840,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,274,768 | 401,013,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,650,882 | 1,814,149 |
| （分配準備積立金） | 23,132,498 | 4,478,453 |
| 元本等合計 | 590,925,650 | 402,827,876 |
| 純資産の部合計 | 590,925,650 | 402,827,876 |
| 負債・純資産合計 | 610,184,473 | 425,668,147 |
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