剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第2期自 平成28年 8月 6日至 平成29年 2月 6日	第3期自 平成29年 2月 7日至 平成29年 8月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,281,054	1,203,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,856,896	18,650,882
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,292,687	510,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,130,049	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,638	510,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,216,991
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,216,991
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,445,495	12,030,411
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,650,882	1,814,149

2017/11/07 9:00

#2 注記表（連結）

2017/11/07 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
その他資本剰余金		286,994		323,456
資本剰余金合計		286,994		323,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△168,538		△229,237
利益剰余金合計		△168,538		△229,237

2017/11/07 9:00