- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月16日-平成28年8月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 510 | 510 | 0.9829 | 0.9829 |
| 2016年 5月末日 | 206 | ― | 1.0078 | ― | |
| 6月末日 | 426 | ― | 0.9580 | ― | |
| 7月末日 | 509 | ― | 0.9967 | ― | |
| 8月末日 | 536 | ― | 0.9881 | ― | |