有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月 5日) | 510 | 510 | 0.9829 | 0.9829 |
| 第2計算期間末 | (2017年 2月 6日) | 590 | 602 | 1.0326 | 1.0526 |
| 第3計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 402 | 414 | 1.0045 | 1.0345 |
| 2016年 8月末日 | 536 | ― | 0.9881 | ― | |
| 9月末日 | 561 | ― | 0.9798 | ― | |
| 10月末日 | 542 | ― | 0.9777 | ― | |
| 11月末日 | 574 | ― | 1.0175 | ― | |
| 12月末日 | 580 | ― | 1.0225 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 590 | ― | 1.0369 | ― | |
| 2月末日 | 582 | ― | 1.0247 | ― | |
| 3月末日 | 591 | ― | 1.0399 | ― | |
| 4月末日 | 575 | ― | 1.0286 | ― | |
| 5月末日 | 563 | ― | 1.0292 | ― | |
| 6月末日 | 491 | ― | 1.0403 | ― | |
| 7月末日 | 420 | ― | 1.0356 | ― | |
| 8月末日 | 379 | ― | 1.0086 | ― | |
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