剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年10月19日至 平成29年4月18日	当期自 平成29年4月19日至 平成29年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△3,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,390,823	△1,139,648
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,934	4,105
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,105
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,934	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,950	42,940
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,950	42,940
分配金		2,534,747	2,678,254
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,139,648	262,899

2018/01/16 9:04

#2 注記表（連結）

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,139,648円であります。3.元本の欠損
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/01/16 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		40,339,166	39,034,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,645,017	6,825,268

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/16 9:04