有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(投資信託受益証券)

		(平成29年10月18日現在)
種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)	50,006	49,925
	合計	50,006	49,925

(親投資信託受益証券)

		(平成29年10月18日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ アジア成長資産 マザーファンド	39,034,295	45,861,393
	合計	39,034,295	45,861,393

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ アジア成長資産 マザーファンド」受益証券及び「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」、「親投資信託受益証券」は、すべて「インベスコ アジア成長資産 マザーファンド」の受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ アジア成長資産 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成29年4月18日現在)	(平成29年10月18日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,950,511	498,886
投資証券		41,033,677	45,360,681
流動資産合計		42,984,188	45,859,567
資産合計		42,984,188	45,859,567
負債の部
流動負債
未払利息		5	1
その他未払費用		-	3
流動負債合計		5	4
負債合計		5	4
純資産の部
元本等
元本		40,339,166	39,034,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,645,017	6,825,268
元本等合計		42,984,183	45,859,563
純資産合計		42,984,183	45,859,563
負債純資産合計		42,984,188	45,859,567

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は第一種金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年4月18日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	39,797,732円
同期中における追加設定元本額	3,100,440円
同期中における解約元本額	2,559,006円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)	40,339,166円
合計	40,339,166円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	40,339,166口

(平成29年10月18日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	40,339,166円
同期中における追加設定元本額	2,207,006円
同期中における解約元本額	3,511,877円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)	39,034,295円
合計	39,034,295円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	39,034,295口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主として投資証券であります。投資する主な投資証券は、インベスコ アジア・バランスト・ファンド クラスC-MD投資信託証券(米ドル建て)です。 投資証券は、株価の変動リスク、公社債にかかるリスク、デフォルト・リスク、デリバティブ(金融派生商品)に関するリスク、カントリー・リスク、流動性リスク、為替変動リスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年4月18日現在)	(平成29年10月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成29年4月18日現在)	(平成29年10月18日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	330,116	2,216,790
合 計	330,116	2,216,790

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成29年4月18日現在)	(平成29年10月18日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年10月19日 至 平成29年4月18日	自 平成29年4月19日 至 平成29年10月18日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成29年4月18日現在)	(平成29年10月18日現在)
1口当たり純資産額 1.0656円	1口当たり純資産額 1.1749円
(1万口当たり純資産額 10,656円)	(1万口当たり純資産額 11,749円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(投資証券)

				(平成29年10月18日現在)
種類	通貨	銘柄	口数	評価額		備考
				単価	金額
投資 証券	アメリカドル	インベスコ アジア・バランスト・ファンド クラスC-MD投資信託証券(米ドル建て)	37,639	10.74	404,248.12
		アメリカドル小計	37,639		404,248.12
					(45,360,681)
	合計				45,360,681
					(45,360,681)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	1銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
インベスコ アジア成長資産 マザーファンドは、「インベスコ アジア・バランスト・ファンド」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同ファンドの投資証券です。
なお、以下に記載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
「インベスコ アジア・バランスト・ファンド」投資証券の状況
「インベスコ アジア・バランスト・ファンド」投資証券は、ルクセンブルグ籍外国投資法人が発行するクラスC-MD投資信託証券(米ドル建て)です。同投資信託は、現地の法律に基づいて財務諸表が作成され、公認会計士により財務書類の監査を受けております。
以下に掲載している2017年2月28日現在の純資産額計算書、損益計算書及び純資産額変動計算書及び投資有価証券明細表は、現地FINANCIAL STATEMENTSから抜粋しております。
(1)純資産額計算書

(2017年2月28日現在) (単位:米ドル)
資産
投資有価証券、時価	725,446,594
流動資産
ブローカーに対する債権	3,453,721
受益証券発行未収金	722,353
その他の未収金	5,003,984
銀行預金	14,952,831
差入委託証拠金	80,128
為替先物予約に係る未実現利益	62,736
資産合計	749,722,347
流動負債
当座借越	5,295
ブローカーに対する債務	14,885,716
受益証券買戻未払金	602,923
その他の未払金	1,348,810
為替先物予約に係る未実現損失	949,171
先物契約に係る未実現損失	13,836
負債合計	17,805,751
純資産額	731,916,596

(2)損益計算書及び純資産額変動計算書

(2016年3月1日から2017年2月28日までの期間) (単位:米ドル)
収益
受取配当金	22,276,144
受取利息(債券)	17,334,677
マーケットディスカウントの増価/(マーケットプレミアムの償却)	1,256,849
受取利息	60,093
	40,927,763
費用
運用及び投資顧問会社報酬	9,529,404
サービス代行報酬	2,163,809
保管報酬	94,058
ルクセンブルグの税金	374,494
事務代行費用	302,572
	12,464,337
当期投資純利益/(損失)	28,463,426
支払及び未払分配金	(11,646,490)
受益証券発行/(買戻)による純収益/(支払)金	(65,316,704)
投資有価証券、デリバティブ及び外国通貨の処分に係る実現純利益/(損失)	(53,311,739)
為替先物予約に係る未実現評価益/損の純変動額	(916,180)
先物契約に係る未実現評価益/損の純変動額	(13,836)
投資有価証券に係る未実現評価益/損の純変動額	88,727,140
外国通貨及びその他取引に係る未実現評価益/損の純変動額	(15,191)
期首純資産額	745,946,170
期末純資産額	731,916,596

(3)投資有価証券明細表
(2017年2月28日現在)

銘柄	額面/株数	時価 (米ドル)	純資産に占める割合(%)
公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
オーストラリア
Amcor Ltd	631,731	6,829,992	0.93
APA Group	2,632,841	17,087,140	2.34
ASX Ltd	245,642	9,662,406	1.32
AusNet Services	4,994,416	6,200,977	0.85
Commonwealth Bank of Australia	56,722	3,583,948	0.49
DuluxGroup Ltd	222,317	1,048,638	0.14
Goodman Group	4,686,907	27,180,156	3.71
GPT Group	444,326	1,679,729	0.23
Scentre Group	6,441,021	21,580,928	2.95
Super Retail Group Ltd	855,346	6,923,402	0.95
Telstra Corp Ltd	988,316	3,660,364	0.50
		105,437,680	14.41
バミューダ
Silverlake Axis Ltd	8,335,900	3,350,881	0.46
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	8,137,500	11,040,010	1.51
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	2,721,000	10,052,685	1.37
		24,443,576	3.34
ケイマン諸島
Hopewell Highway Infrastructure Ltd	10,434,000	5,525,133	0.76
Stella International Holdings Ltd	6,222,000	8,810,039	1.20
		14,335,172	1.96
中国
Bank of China Ltd - H Shares	17,251,000	8,745,993	1.20
China Construction Bank Corp - H Shares	21,926,000	18,037,254	2.46
Jiangsu Expressway Co Ltd - H Shares	2,662,000	3,542,897	0.48
		30,326,144	4.14
香港
China Mobile Ltd	2,708,000	29,874,411	4.08
CLP Holdings Ltd	638,500	6,498,874	0.89
Hysan Development Co Ltd	3,584,000	16,692,693	2.28
Sun Art Retail Group Ltd	17,251,500	16,614,534	2.27
		69,680,512	9.52
ニュージーランド
Freightways Ltd	1,536,069	7,759,400	1.06
SKYCITY Entertainment Group Ltd	4,301,743	12,746,885	1.74
Spark New Zealand Ltd	3,692,709	9,539,525	1.31
		30,045,810	4.11
シンガポール
CapitaLand Mall Trust	1,149,600	1,614,334	0.22
CapitaLand Retail China Trust	6,011,700	6,100,559	0.83
ComfortDelGro Corp Ltd	7,424,100	13,078,102	1.79
Frasers Centrepoint Trust	2,530,800	3,626,237	0.49
Singapore Telecommunications Ltd	4,097,700	11,552,371	1.58
		35,971,603	4.91
韓国
Dongsuh Cos Inc	194,996	4,388,811	0.60
SK Telecom Co Ltd	75,787	15,499,220	2.12
		19,888,031	2.72
台湾
Chin-Poon Industrial Co Ltd	3,265,000	6,519,689	0.89
Chunghwa Telecom Co Ltd	727,000	2,419,507	0.33
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	7,536,000	18,163,314	2.48
Flytech Technology Co Ltd	1,628,025	5,497,665	0.75
		32,600,175	4.45
タイ
Advanced Info Service PCL	1,675,700	8,029,129	1.10
Glow Energy PCL	902,000	2,018,843	0.27
Siam City Cement PCL	310,900	2,409,318	0.33
TTW PCL	19,098,000	5,991,121	0.82
		18,448,411	2.52
イギリス
HSBC Holdings Plc	3,006,800	24,221,908	3.31
株式合計		405,399,022	55.39
債券
オーストラリア
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.4% USD 19/05/2026	2,000,000	2,043,666	0.28
QBE Insurance Group Ltd FRN USD 02/12/2044	2,000,000	2,182,500	0.30
		4,226,166	0.58
カナダ
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% USD 30/04/2024	2,000,000	2,100,908	0.28
Harvest Operations Corp 2.125% USD 14/05/2018	500,000	501,310	0.07
		2,602,218	0.35
ケイマン諸島
361 Degrees International Ltd 7.25% USD 03/06/2021	1,000,000	1,077,362	0.15
Biostime International Holdings Ltd 7.25% USD 21/06/2021	2,600,000	2,741,170	0.37
China Aoyuan Property Group Ltd 10.875% USD 26/05/2018	3,500,000	3,782,167	0.52
China Overseas Finance Cayman II Ltd 5.5% USD 10/11/2020	1,000,000	1,091,410	0.15
China Overseas Finance Cayman III Ltd 5.375% USD 29/10/2023	4,000,000	4,416,200	0.60
eHi Car Services Ltd 7.5% USD 08/12/2018	6,300,000	6,682,857	0.91
Future Land Development Holdings Ltd 5% USD 16/02/2020	2,450,000	2,446,215	0.33
FWD Ltd 5% USD 24/09/2024	3,000,000	3,176,250	0.43
FWD Ltd FRN USD Perpetual	750,000	792,188	0.11
Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 9.5% USD 08/12/2017	4,800,000	4,920,000	0.67
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% USD 24/11/2033	1,000,000	1,387,420	0.19
Hutchison Whampoa International 11 Ltd 4.625% USD 13/01/2022	2,100,000	2,282,070	0.31
KWG Property Holding Ltd 8.975% USD 14/01/2019	1,000,000	1,051,250	0.14
Longfor Properties Co Ltd 6.75% USD 29/01/2023	2,250,000	2,413,125	0.33
Modern Land China Co Ltd 6.875% USD 20/10/2019	4,000,000	4,035,104	0.55
Modern Land China Co Ltd 12.75% USD 31/07/2019	1,000,000	1,102,500	0.15
OVPH Ltd 5.875% USD Perpetual	5,000,000	5,200,875	0.71
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4.875% USD 15/09/2021	5,000,000	4,809,600	0.66
Ronshine China Holdings Ltd 6.95% USD 08/12/2019	8,500,000	8,478,750	1.16
Shui On Development Holding Ltd 5.7% USD 06/02/2021	4,700,000	4,721,690	0.65
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4.5% USD 14/02/2022	3,000,000	3,231,555	0.44
Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.5% USD 28/02/2022	1,000,000	1,078,725	0.15
Swire Pacific MTN Financing Ltd 6.25% USD 18/04/2018	2,000,000	2,095,610	0.29
Tencent Holdings Ltd 3.8% USD 11/02/2025	1,600,000	1,645,160	0.23
Yestar Healthcare Holding Co Ltd 6.9% USD 15/09/2021	3,300,000	3,422,644	0.47
Yuzhou Properties Co Ltd 9% USD 08/12/2019	3,500,000	3,797,500	0.52
		81,879,397	11.19
中国
Bank of China Ltd 5% USD 13/11/2024	2,500,000	2,673,690	0.37
China Construction Bank Corp FRN USD 13/05/2025	1,250,000	1,271,325	0.17
China Government Bond 4% CNY 30/11/2035	7,000,000	967,451	0.13
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 3% USD 18/11/2019	2,800,000	2,772,462	0.38
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% USD 21/09/2025	2,000,000	2,132,410	0.29
Ping An Life Insurance Co of China Ltd 2.875% USD 19/01/2021	3,000,000	2,998,620	0.41
Xi'an Municipal Infrastructure Construction Investment Group Corp Ltd 2.8% USD 13/09/2019	4,600,000	4,564,856	0.62
Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 3.375% USD 01/04/2019	4,000,000	3,999,020	0.55
		21,379,834	2.92
香港
Bank of East Asia Ltd FRN USD 20/11/2024	1,500,000	1,516,140	0.21
Chalieco Hong Kong Corp Ltd FRN USD Perpetual	2,150,000	2,226,475	0.30
CITIC Ltd 3.125% USD 28/02/2022	5,250,000	5,290,609	0.72
CITIC Ltd 3.875% USD 28/02/2027	3,000,000	2,990,454	0.41
CITIC Ltd 6.625% USD 15/04/2021	3,000,000	3,442,500	0.47
CITIC Ltd 6.8% USD 17/01/2023	2,000,000	2,387,500	0.33
CITIC Ltd FRN USD Perpetual	2,000,000	2,197,500	0.30
Lenovo Group Ltd 4.7% USD 08/05/2019	3,000,000	3,115,245	0.42
Swire Properties MTN Financing Ltd 4.375% USD 18/06/2022	1,000,000	1,072,480	0.15
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 4.125% USD 30/09/2020	2,200,000	2,268,114	0.31
Zoomlion HK SPV Co Ltd 6.125% USD 20/12/2022	2,250,000	2,238,750	0.31
		28,745,767	3.93
インドネシア
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% USD 13/02/2022	4,600,000	4,737,443	0.65
アイルランド
Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.75% USD Perpetual	6,300,000	6,038,015	0.82
オランダ
Jain International Trading BV 7.125% USD 01/02/2022	4,750,000	4,663,526	0.64
フィリピン
Philippine Government International Bond 9.875% USD 15/01/2019	1,000,000	1,152,467	0.16
SM Investments Corp 4.875% USD 10/06/2024	1,000,000	1,044,800	0.14
		2,197,267	0.30
シンガポール
BOC Aviation Ltd 2.375% USD 15/09/2021	2,100,000	2,046,007	0.28
Pakuwon Prima Pte Ltd 5% USD 14/02/2024	2,650,000	2,638,393	0.36
United Overseas Bank Ltd FRN USD 19/09/2024	3,000,000	3,061,575	0.42
		7,745,975	1.06
韓国
Korea Gas Corp 4.25% USD 02/11/2020	1,000,000	1,061,515	0.14
Korea International Bond 7.125% USD 16/04/2019	500,000	555,860	0.08
Shinhan Bank FRN USD 07/12/2026	5,200,000	5,314,858	0.73
		6,932,233	0.95
タイ
PTT Exploration & Production PCL FRN USD Perpetual	250,000	255,759	0.03
PTT PCL 5.875% USD 03/08/2035	500,000	565,120	0.08
		820,879	0.11
イギリス
Charming Light Investments Ltd 2.375% USD 30/08/2021	10,000,000	9,713,150	1.33
Charming Light Investments Ltd 3.75% USD 03/09/2019	1,500,000	1,533,750	0.21
Cheung Kong Bond Securities 03 Ltd 5.375% USD Perpetual	5,000,000	5,093,750	0.70
China Cinda Finance 2015 I Ltd 3.125% USD 23/04/2020	2,000,000	2,014,598	0.27
China Great Wall International Holdings II Ltd 2.5% USD 18/06/2018	2,700,000	2,704,334	0.37
CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 3.5% USD 30/10/2019	1,000,000	1,024,385	0.14
CLP Power HK Finance Ltd FRN USD Perpetual	3,000,000	3,067,440	0.42
CNOOC Finance 2003 Ltd 5.5% USD 21/05/2033	1,950,000	2,187,853	0.30
CNOOC Finance 2011 Ltd 4.25% USD 26/01/2021	2,000,000	2,107,404	0.29
CNPC General Capital Ltd 3.4% USD 16/04/2023	2,000,000	2,031,113	0.28
CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.95% USD 28/04/2041	2,000,000	2,478,346	0.34
Easy Tactic Ltd 5.75% USD 13/01/2022	14,000,000	14,315,000	1.95
Franshion Brilliant Ltd FRN USD Perpetual	650,000	666,250	0.09
Gohl Capital Ltd 4.25% USD 24/01/2027	11,000,000	11,116,545	1.52
Haitong International Finance 2014 Ltd 3.99% USD 11/09/2019	3,000,000	3,077,040	0.42
Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4.9% USD 28/06/2019	8,000,000	7,868,400	1.07
Huarong Finance II Co Ltd 3.625% USD 22/11/2021	7,200,000	7,214,335	0.98
Huarong Finance II Co Ltd 3.75% USD 19/11/2020	1,600,000	1,619,472	0.22
Huarong Finance II Co Ltd FRN USD Perpetual	4,000,000	3,820,600	0.52
Mega Advance Investments Ltd 6.375% USD 12/05/2041	1,500,000	1,875,610	0.26
Proven Honour Capital Ltd 4.125% USD 06/05/2026	6,000,000	6,090,000	0.83
RKI Overseas Finance 2016 A Ltd 5% USD 09/08/2019	5,050,000	5,138,271	0.70
RKI Overseas Finance 2016 B Ltd 4.7% USD 06/09/2021	1,650,000	1,639,688	0.22
RKP Overseas Finance 2016 A Ltd 7.95% USD Perpetual	2,450,000	2,535,750	0.35
Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 4.45% USD 04/02/2020	1,750,000	1,800,312	0.25
Sinopec Capital 2013 Ltd 3.125% USD 24/04/2023	3,000,000	2,981,955	0.41
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2.5% USD 28/04/2020	1,000,000	998,719	0.14
Wealth Driven Ltd 5.5% USD 17/08/2023	14,800,000	15,194,568	2.08
Xinhu BVI Holding Co Ltd 6% USD 01/03/2020	3,900,000	3,901,443	0.53
Xuzhou Economic Technology Development Zone International Investment Co Ltd 4.5% USD 16/06/2019	5,750,000	5,757,188	0.79
Zhongrong International Bond 2015 Ltd 6% USD 15/06/2018	500,000	505,645	0.07
		132,072,914	18.05
アメリカ
United States Treasury Note/Bond 0.625% USD 31/05/2017	8,000,000	8,001,875	1.09
United States Treasury Note/Bond 0.875% USD 15/04/2017	8,000,000	8,004,063	1.09
		16,005,938	2.18
債券合計		320,047,572	43.73
公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計		725,446,594	99.12
投資有価証券合計		725,446,594	99.12

「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券の状況
「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」は、第2期計算期間(平成27年11月21日から平成28年11月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
		第1期 (平成27年11月20日現在)	第2期 (平成28年11月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,350,303	2,375,857
未収利息		1	-
流動資産合計		5,350,304	2,375,857
資産合計		5,350,304	2,375,857
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		1	-
未払委託者報酬		52	-
未払利息		-	6
流動負債合計		53	6
負債合計		53	6
純資産の部
元本等
元本		5,350,000	2,377,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		251	△1,714
(分配準備積立金)		251	49
元本等合計		5,350,251	2,375,851
純資産合計		5,350,251	2,375,851
負債純資産合計		5,350,304	2,375,857

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
		第1期 自 平成26年12月1日 至 平成27年11月20日	第2期 自 平成27年11月21日 至 平成28年11月21日
営業収益
受取利息		362	△1,550
有価証券売買等損益		-	△693
営業収益合計		362	△2,243
営業費用
支払利息		-	1,534
受託者報酬		3	3
委託者報酬		108	53
その他費用		-	571
営業費用合計		111	2,161
営業利益又は営業損失(△)		251	△4,404
経常利益又は経常損失(△)		251	△4,404
当期純利益又は当期純損失(△)		251	△4,404
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△2,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	251
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	537
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	537
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	664
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		251	△1,714

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間末日の取扱い 平成28年11月20日が休日のため、信託約款第34条第2項により、当計算期間末日を平成28年11月21日としております。このため、当計算期間は367日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 (平成27年11月20日現在)		第2期 (平成28年11月21日現在)
1.期首元本額	5,000,000円	1.期首元本額	5,350,000円
期中追加設定元本額	350,000円	期中追加設定元本額	6,529,465円
期中解約元本額	-円	期中解約元本額	9,501,900円
2.計算期間末日における受益権の総数		2.計算期間末日における受益権の総数
5,350,000口		2,377,565口
3.元本の欠損		3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,714円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成26年12月1日 至 平成27年11月20日	第2期 自 平成27年11月21日 至 平成28年11月21日
分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(251円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(9円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は260円(1万口当たり0.47円)ですが、分配を行っておりません。	分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(46円)及び分配準備積立金(49円)より分配対象収益は95円(1万口当たり0.39円)ですが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主として円貨建ての短期公社債及び短期金融商品であります。 円貨建ての短期公社債及び短期金融商品は、公社債にかかるリスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報告します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	第1期 (平成27年11月20日現在)	第2期 (平成28年11月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 該当事項はありません。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

第1期 (平成27年11月20日現在)	第2期 (平成28年11月21日現在)
該当事項はありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

第1期 (平成27年11月20日現在)	第2期 (平成28年11月21日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 平成26年12月1日 至 平成27年11月20日	第2期 自 平成27年11月21日 至 平成28年11月21日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

第1期 (平成27年11月20日現在)	第2期 (平成28年11月21日現在)
1口当たり純資産額 1.0000円	1口当たり純資産額 0.9993円
(1万口当たり純資産額 10,000円)	(1万口当たり純資産額 9,993円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。