有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/19-2024/04/18)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(投資信託受益証券)
(親投資信託受益証券)
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ アジア成長資産 マザーファンド」受益証券及び「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」、「親投資信託受益証券」は、すべて「インベスコ アジア成長資産 マザーファンド」の受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ アジア成長資産 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(投資証券)
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
インベスコ アジア成長資産 マザーファンドは、「インベスコ アジア・アセット・アロケーション・ファンド」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同ファンドの投資証券です。
なお、以下に記載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
「インベスコ アジア・アセット・アロケーション・ファンド」投資証券の状況
「インベスコ アジア・アセット・アロケーション・ファンド」投資証券は、ルクセンブルグ籍外国投資法人が発行するクラスC-MD投資信託証券(米ドル建て)です。同投資信託は、現地の法律に基づいて財務諸表が作成され、公認会計士により財務書類の監査を受けております。
以下に掲載している2023年2月28日現在の純資産額計算書、損益計算書及び純資産額変動計算書及び投資有価証券明細表は、現地FINANCIAL STATEMENTSから抜粋しております。
(1)純資産額計算書
(2)損益計算書及び純資産額変動計算書
(3)投資有価証券明細表
(2023年2月28日現在)
利率は、2023年2月28日現在のものです。
「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券の状況
「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」は、第9期計算期間(2022年11月22日から2023年11月20日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、以下に記載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(投資信託受益証券)
| (2024年4月18日現在) | ||||
| 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信) | 50,006 | 49,625 | |
| 合計 | 50,006 | 49,625 | ||
(親投資信託受益証券)
| (2024年4月18日現在) | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託 受益証券 | インベスコ アジア成長資産 マザーファンド | 26,190,434 | 34,961,610 | |
| 合計 | 26,190,434 | 34,961,610 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ アジア成長資産 マザーファンド」受益証券及び「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」、「親投資信託受益証券」は、すべて「インベスコ アジア成長資産 マザーファンド」の受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ アジア成長資産 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区 分 | 注記番号 | (2023年10月18日現在) | (2024年4月18日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 139 | 146 | |
| コール・ローン | 751,820 | 796,157 | |
| 投資証券 | 32,154,381 | 34,165,887 | |
| 流動資産合計 | 32,906,340 | 34,962,190 | |
| 資産合計 | 32,906,340 | 34,962,190 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 10 | 88 | |
| 未払利息 | 2 | - | |
| その他未払費用 | 8 | - | |
| 流動負債合計 | 20 | 88 | |
| 負債合計 | 20 | 88 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 26,145,198 | 26,190,434 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,761,122 | 8,771,668 | |
| 元本等合計 | 32,906,320 | 34,962,102 | |
| 純資産合計 | 32,906,320 | 34,962,102 | |
| 負債純資産合計 | 32,906,340 | 34,962,190 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 自 2023年4月19日 至 2023年10月18日 | 自 2023年10月19日 至 2024年4月18日 |
| 本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
| (2023年10月18日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 25,959,877円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 1,288,869円 |
| 同期中における解約元本額 | 1,103,548円 |
| 同特定期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型) | 26,145,198円 |
| 合計 | 26,145,198円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 26,145,198口 |
| (2024年4月18日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 26,145,198円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 1,404,060円 |
| 同期中における解約元本額 | 1,358,824円 |
| 同特定期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型) | 26,190,434円 |
| 合計 | 26,190,434円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 26,190,434口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドは、投資証券を主要投資対象としております。 投資する主な投資証券は、インベスコ アジア・アセット・アロケーション・ファンド クラスC-MD投資信託証券(米ドル建て)です。 投資証券は、株式の価格変動リスク、債券の価格変動リスク、デリバティブの価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク、流動性リスク等にさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2023年10月18日現在) | (2024年4月18日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | (3)上記以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | (2023年10月18日現在) | (2024年4月18日現在) |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | △2,162,304 | 697,960 |
| 合 計 | △2,162,304 | 697,960 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| (2023年10月18日現在) | (2024年4月18日現在) |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2023年4月19日 至 2023年10月18日 | 自 2023年10月19日 至 2024年4月18日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
| (2023年10月18日現在) | (2024年4月18日現在) |
| 1口当たり純資産額 1.2586円 | 1口当たり純資産額 1.3349円 |
| (1万口当たり純資産額 12,586円) | (1万口当たり純資産額 13,349円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(投資証券)
| (2024年4月18日現在) | ||||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 投資 証券 | アメリカドル | インベスコ アジア・アセット・アロケーション・ファンド クラスC-MD投資信託証券(米ドル建て) | 28,652 | 7.72 | 221,195.70 | |
| アメリカドル小計 | 28,652 | 221,195.70 | ||||
| (34,165,887) | ||||||
| 合計 | 34,165,887 | |||||
| (34,165,887) | ||||||
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.00% | 100.00% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
インベスコ アジア成長資産 マザーファンドは、「インベスコ アジア・アセット・アロケーション・ファンド」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同ファンドの投資証券です。
なお、以下に記載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
「インベスコ アジア・アセット・アロケーション・ファンド」投資証券の状況
「インベスコ アジア・アセット・アロケーション・ファンド」投資証券は、ルクセンブルグ籍外国投資法人が発行するクラスC-MD投資信託証券(米ドル建て)です。同投資信託は、現地の法律に基づいて財務諸表が作成され、公認会計士により財務書類の監査を受けております。
以下に掲載している2023年2月28日現在の純資産額計算書、損益計算書及び純資産額変動計算書及び投資有価証券明細表は、現地FINANCIAL STATEMENTSから抜粋しております。
(1)純資産額計算書
| (2023年2月28日現在) (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券、時価 | 197,013,445 |
| 流動資産 | |
| 受益証券発行未収金 | 27,909 |
| その他の未収金 | 885,147 |
| 銀行預金 | 791,905 |
| 為替先物予約に係る未実現利益 | 18,832 |
| 資産合計 | 198,737,238 |
| 流動負債 | |
| 当座借越 | 209,171 |
| ブローカーに対する債務 | 30,972 |
| 受益証券買戻未払金 | 182,958 |
| その他の未払金 | 555,798 |
| 為替先物予約に係る未実現損失 | 193,508 |
| 負債合計 | 1,172,407 |
| 純資産額 | 197,564,831 |
(2)損益計算書及び純資産額変動計算書
| (2023年2月28日に終了した年度) (単位:米ドル) | |
| 収益 | |
| 受取配当金 | 2,361,727 |
| 受取利息(債券) | 3,320,162 |
| マーケットディスカウントの増価/(マーケットプレミアムの償却) | 503,208 |
| 預金利息 | 19,826 |
| 証券貸付利息 | 91,089 |
| 6,296,012 | |
| 費用 | |
| 運用及び投資顧問会社報酬 | 2,834,752 |
| サービス代行報酬 | 645,417 |
| 保管報酬 | 49,072 |
| 税金 | 107,771 |
| 事務代行費用 | 96,682 |
| その他運営費用 | 4,136 |
| 3,737,830 | |
| 当期投資純利益/(損失) | 2,558,182 |
| 支払及び未払分配金 | (2,385,546) |
| 未実現の譲渡所得税に係る引当金の純(減)/増額 | (492,087) |
| 受益証券発行/(買戻)による純収益/(支払)金 | (31,775,329) |
| 投資有価証券、デリバティブ及び外国通貨の処分に係る実現純利益/(損失) | (30,516,743) |
| 為替先物予約に係る未実現評価益/損の純変動額 | 115,449 |
| 先物契約に係る未実現評価益/損の純変動額 | (69,810) |
| 投資有価証券に係る未実現評価益/損の純変動額 | (17,772,572) |
| 外国通貨及びその他取引に係る未実現評価益/損の純変動額 | (169,637) |
| 期首純資産額 | 278,072,924 |
| 期末純資産額 | 197,564,831 |
(3)投資有価証券明細表
(2023年2月28日現在)
| 銘柄 | 額面/株数 | 時価 (米ドル) | 純資産に占める割合(%) |
| 公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | |||
| 株式 | |||
| ケイマン諸島 | |||
| Alibaba Group Holding Ltd | 397,300 | 4,380,688 | 2.22 |
| Baidu Inc | 103,550 | 1,778,925 | 0.90 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 258,000 | 1,134,776 | 0.57 |
| China Resources Land Ltd | 96,000 | 426,217 | 0.22 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 347,000 | 449,580 | 0.23 |
| Innovent Biologics Inc 144A | 224,500 | 1,088,247 | 0.55 |
| JD.com Inc | 94,011 | 2,080,943 | 1.05 |
| Li Ning Co Ltd | 124,000 | 1,054,854 | 0.53 |
| Meituan 144A | 129,000 | 2,235,861 | 1.13 |
| Microport Scientific Corp | 319,200 | 901,744 | 0.46 |
| NetEase Inc | 132,000 | 2,038,136 | 1.03 |
| PDD Holdings Inc ADR | 15,604 | 1,342,022 | 0.68 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 51,800 | 565,380 | 0.29 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd | 1,313,000 | 678,285 | 0.34 |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 42,900 | 487,505 | 0.25 |
| Tencent Holdings Ltd | 146,300 | 6,407,769 | 3.24 |
| Towngas Smart Energy Co Ltd | 1,052,000 | 530,722 | 0.27 |
| 27,581,654 | 13.96 | ||
| 中国 | |||
| BYD Co Ltd - H Shares | 37,000 | 995,997 | 0.51 |
| China Life Insurance Co Ltd - H Shares | 339,000 | 573,960 | 0.29 |
| China Merchants Bank Co Ltd - H Shares | 279,000 | 1,515,044 | 0.77 |
| China Southern Airlines Co Ltd - H Shares | 554,000 | 404,056 | 0.21 |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd - H Shares 144A | 37,500 | 947,350 | 0.48 |
| CITIC Securities Co Ltd - H Shares | 241,000 | 510,583 | 0.26 |
| Eve Energy Co Ltd - A Shares | 24,600 | 257,013 | 0.13 |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd - A Shares | 127,482 | 796,900 | 0.40 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares | 208,500 | 1,416,425 | 0.72 |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd - H Shares 144A | 342,000 | 205,648 | 0.10 |
| SF Holding Co Ltd - A Shares | 77,300 | 599,192 | 0.30 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares | 457,200 | 738,554 | 0.37 |
| Shanghai International Airport Co Ltd - A Shares | 85,100 | 717,320 | 0.36 |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd - A Shares | 61,600 | 648,978 | 0.33 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H Shares | 183,100 | 833,330 | 0.42 |
| 11,160,350 | 5.65 | ||
| 香港 | |||
| AIA Group Ltd | 322,200 | 3,416,143 | 1.73 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 160,500 | 541,848 | 0.27 |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | 206,000 | 1,522,130 | 0.77 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 56,600 | 2,269,185 | 1.15 |
| Link REIT | 103,500 | 680,702 | 0.35 |
| Link REIT Rights 23/03/2023 | 20,700 | 19,580 | 0.01 |
| MTR Corp Ltd | 209,000 | 1,053,717 | 0.53 |
| 9,503,305 | 4.81 | ||
| インド | |||
| Bajaj Finance Ltd | 8,284 | 612,175 | 0.31 |
| Bharti Airtel Ltd | 113,942 | 1,027,569 | 0.52 |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 38,150 | 348,631 | 0.18 |
| Eicher Motors Ltd | 6,511 | 244,463 | 0.12 |
| HCL Technologies Ltd | 22,183 | 290,881 | 0.15 |
| HDFC Bank Ltd | 36,410 | 705,583 | 0.36 |
| Hindustan Unilever Ltd | 22,807 | 677,830 | 0.34 |
| ICICI Bank Ltd | 169,458 | 1,751,156 | 0.89 |
| Indian Hotels Co Ltd | 44,983 | 168,848 | 0.08 |
| Indraprastha Gas Ltd | 39,324 | 208,625 | 0.11 |
| Infosys Ltd | 50,399 | 909,581 | 0.46 |
| Larsen & Toubro Ltd | 17,162 | 437,611 | 0.22 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 38,898 | 600,015 | 0.30 |
| Maruti Suzuki India Ltd | 3,591 | 375,506 | 0.19 |
| PI Industries Ltd | 4,198 | 157,103 | 0.08 |
| Reliance Industries Ltd | 30,000 | 841,510 | 0.43 |
| State Bank of India | 65,191 | 411,843 | 0.21 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 22,639 | 262,060 | 0.13 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 14,727 | 592,710 | 0.30 |
| Tata Consumer Products Ltd | 37,716 | 325,628 | 0.16 |
| Tata Motors Ltd | 32,059 | 163,170 | 0.08 |
| Tata Steel Ltd | 220,559 | 277,608 | 0.14 |
| Timken India Ltd | 14,732 | 528,377 | 0.27 |
| Titan Co Ltd | 13,497 | 386,865 | 0.20 |
| Tube Investments of India Ltd | 10,227 | 344,044 | 0.17 |
| UltraTech Cement Ltd | 4,185 | 367,508 | 0.19 |
| 13,016,900 | 6.59 | ||
| インドネシア | |||
| Bank Central Asia Tbk PT | 2,233,400 | 1,279,628 | 0.65 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3,123,500 | 957,532 | 0.48 |
| 2,237,160 | 1.13 | ||
| マレーシア | |||
| Hong Leong Bank Bhd | 70,100 | 319,295 | 0.16 |
| Public Bank Bhd | 359,100 | 330,091 | 0.17 |
| TIME dotCom Bhd | 373,000 | 443,027 | 0.22 |
| 1,092,413 | 0.55 | ||
| フィリピン | |||
| BDO Unibank Inc | 388,252 | 870,147 | 0.44 |
| SM Prime Holdings Inc | 470,300 | 289,530 | 0.15 |
| 1,159,677 | 0.59 | ||
| シンガポール | |||
| DBS Group Holdings Ltd | 59,800 | 1,515,731 | 0.77 |
| SATS Ltd | 182,100 | 382,779 | 0.19 |
| United Overseas Bank Ltd | 48,100 | 1,067,246 | 0.54 |
| 2,965,756 | 1.50 | ||
| 韓国 | |||
| BGF retail Co Ltd | 5,315 | 725,603 | 0.37 |
| DB Insurance Co Ltd | 13,375 | 776,271 | 0.39 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 27,833 | 740,916 | 0.37 |
| KB Financial Group Inc | 11,134 | 431,224 | 0.22 |
| Korea Gas Corp | 10,893 | 231,114 | 0.12 |
| NAVER Corp | 3,705 | 583,084 | 0.29 |
| POSCO Holdings Inc | 1,190 | 286,203 | 0.14 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6,894 | 750,486 | 0.38 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 110,397 | 5,059,949 | 2.56 |
| Samsung Engineering Co Ltd | 39,657 | 785,947 | 0.40 |
| Samsung SDI Co Ltd | 1,871 | 984,811 | 0.50 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 19,448 | 571,352 | 0.29 |
| SK Hynix Inc | 12,480 | 842,689 | 0.43 |
| 12,769,649 | 6.46 | ||
| 台湾 | |||
| Delta Electronics Inc | 101,000 | 950,516 | 0.48 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 341,000 | 1,133,142 | 0.57 |
| Largan Precision Co Ltd | 7,000 | 508,295 | 0.26 |
| MediaTek Inc | 41,000 | 974,220 | 0.49 |
| Mega Financial Holding Co Ltd | 409,850 | 448,260 | 0.23 |
| Merida Industry Co Ltd | 81,000 | 479,176 | 0.24 |
| Nan Ya Plastics Corp | 292,000 | 724,981 | 0.37 |
| Nanya Technology Corp | 258,000 | 494,925 | 0.25 |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | 58,000 | 621,983 | 0.31 |
| President Chain Store Corp | 58,000 | 508,722 | 0.26 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 512,000 | 8,603,491 | 4.35 |
| Unimicron Technology Corp | 139,000 | 585,069 | 0.30 |
| Vanguard International Semiconductor Corp | 161,000 | 489,560 | 0.25 |
| Win Semiconductors Corp | 105,000 | 586,693 | 0.30 |
| 17,109,033 | 8.66 | ||
| タイ | |||
| Bangkok Bank PCL NVDR | 235,500 | 1,091,166 | 0.55 |
| Central Pattana PCL NVDR | 657,000 | 1,310,608 | 0.67 |
| 2,401,774 | 1.22 | ||
| アメリカ | |||
| Yum China Holdings Inc | 4,500 | 264,284 | 0.13 |
| 株式合計 | 101,261,955 | 51.25 | |
| 債券 | |||
| オーストラリア | |||
| Macquarie Bank Ltd 3.624% USD 03/06/2030 | 1,750,000 | 1,477,573 | 0.75 |
| Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4% USD 29/09/2027 | 1,500,000 | 1,363,472 | 0.69 |
| 2,841,045 | 1.44 | ||
| バミューダ | |||
| China Oil & Gas Group Ltd 4.7% USD 30/06/2026 | 1,000,000 | 893,300 | 0.45 |
| ケイマン諸島 | |||
| Alibaba Group Holding Ltd 3.4% USD 06/12/2027 | 500,000 | 459,487 | 0.23 |
| Baidu Inc 1.72% USD 09/04/2026 | 800,000 | 716,301 | 0.36 |
| Chindata Group Holdings Ltd 10.5% USD 23/02/2026 | 450,000 | 444,375 | 0.22 |
| CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% USD 06/09/2049 | 1,000,000 | 733,712 | 0.37 |
| CK Hutchison International 20 Ltd 2.5% USD 08/05/2030 | 1,000,000 | 853,558 | 0.43 |
| Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% USD 22/10/2025 | 500,000 | 318,750 | 0.16 |
| ENN Energy Holdings Ltd 2.625% USD 17/09/2030 | 1,800,000 | 1,474,922 | 0.75 |
| Geely Automobile Holdings Ltd FRN 4% USD Perpetual | 1,300,000 | 1,236,625 | 0.63 |
| Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 5.625% USD 24/10/2024 | 500,000 | 453,125 | 0.23 |
| Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.875% USD 27/05/2030 | 2,000,000 | 1,730,130 | 0.88 |
| Meituan 3.05% USD 28/10/2030 | 1,500,000 | 1,152,835 | 0.58 |
| Redsun Properties Group Ltd 9.5% USD 20/09/2023 | 500,000 | 82,500 | 0.04 |
| Tencent Holdings Ltd 3.975% USD 11/04/2029 | 1,000,000 | 918,825 | 0.47 |
| Weibo Corp 3.375% USD 08/07/2030 | 1,800,000 | 1,442,755 | 0.73 |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.7% USD 20/02/2025 | 1,000,000 | 136,721 | 0.07 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% USD 13/01/2026 | 650,000 | 589,063 | 0.30 |
| 12,743,684 | 6.45 | ||
| 中国 | |||
| Chengdu Communications Investment Group Co Ltd 4.75% USD 13/12/2027 | 1,000,000 | 940,259 | 0.48 |
| Export-Import Bank of China/The 3.625% USD 31/07/2024 | 500,000 | 488,840 | 0.25 |
| Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.35% USD 01/06/2026 | 1,050,000 | 914,999 | 0.46 |
| 2,344,098 | 1.19 | ||
| 香港 | |||
| AIA Group Ltd 3.2% USD 16/09/2040 | 2,000,000 | 1,503,801 | 0.76 |
| AIA Group Ltd 4.5% USD 16/03/2046 | 973,000 | 866,207 | 0.44 |
| Airport Authority FRN 2.1% USD Perpetual | 650,000 | 587,608 | 0.30 |
| CMB International Leasing Management Ltd 2% USD 04/02/2026 | 950,000 | 852,977 | 0.43 |
| CMB International Leasing Management Ltd 2.75% USD 12/08/2030 | 700,000 | 574,400 | 0.29 |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% USD 22/09/2030 | 1,000,000 | 828,615 | 0.42 |
| Far East Horizon Ltd 4.25% USD 26/10/2026 | 1,000,000 | 874,644 | 0.44 |
| ICBCIL Finance Co Ltd 1.75% USD 25/08/2025 | 1,300,000 | 1,187,905 | 0.60 |
| Lenovo Group Ltd 6.536% USD 27/07/2032 | 500,000 | 487,709 | 0.25 |
| Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 6.375% USD 28/02/2033 | 1,250,000 | 1,255,496 | 0.64 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% USD 09/11/2027 | 600,000 | 540,000 | 0.27 |
| 9,559,362 | 4.84 | ||
| インド | |||
| Export-Import Bank of India 3.25% USD 15/01/2030 | 2,000,000 | 1,732,518 | 0.88 |
| Power Finance Corp Ltd 3.95% USD 23/04/2030 | 1,500,000 | 1,294,193 | 0.65 |
| Reliance Industries Ltd 3.625% USD 12/01/2052 | 1,500,000 | 1,040,854 | 0.53 |
| 4,067,565 | 2.06 | ||
| インドネシア | |||
| Freeport Indonesia PT 5.315% USD 14/04/2032 | 500,000 | 459,463 | 0.23 |
| Hutama Karya Persero PT 3.75% USD 11/05/2030 | 2,000,000 | 1,797,600 | 0.91 |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% USD 09/06/2051 | 350,000 | 258,029 | 0.13 |
| Indonesia Government International Bond 3.55% USD 31/03/2032 | 1,500,000 | 1,349,120 | 0.68 |
| Indonesia Government International Bond 4.2% USD 15/10/2050 | 1,300,000 | 1,090,047 | 0.55 |
| Pertamina Persero PT 3.1% USD 27/08/2030 | 1,000,000 | 860,018 | 0.44 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3% USD 23/06/2025 | 1,000,000 | 942,544 | 0.48 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% USD 20/02/2029 | 1,000,000 | 979,644 | 0.50 |
| 7,736,465 | 3.92 | ||
| 日本 | |||
| Nippon Life Insurance Co FRN 2.75% USD 21/01/2051 | 1,000,000 | 822,289 | 0.41 |
| Nippon Life Insurance Co FRN 3.4% USD 23/01/2050 | 450,000 | 392,680 | 0.20 |
| 1,214,969 | 0.61 | ||
| マレーシア | |||
| Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% USD 19/08/2050 | 1,500,000 | 1,038,172 | 0.53 |
| MISC Capital Two Labuan Ltd 3.75% USD 06/04/2027 | 1,050,000 | 972,263 | 0.49 |
| 2,010,435 | 1.02 | ||
| ニュージーランド | |||
| ASB Bank Ltd FRN 5.284% USD 17/06/2032 | 1,275,000 | 1,217,442 | 0.62 |
| フィリピン | |||
| Philippine Government International Bond 3% USD 01/02/2028 | 1,000,000 | 920,206 | 0.47 |
| Philippine Government International Bond 3.75% USD 14/01/2029 | 1,000,000 | 938,372 | 0.47 |
| Philippine Government International Bond 3.95% USD 20/01/2040 | 1,500,000 | 1,252,501 | 0.63 |
| PLDT Inc 2.5% USD 23/01/2031 | 1,000,000 | 804,750 | 0.41 |
| Rizal Commercial Banking Corp 3% USD 11/09/2024 | 1,300,000 | 1,240,890 | 0.63 |
| 5,156,719 | 2.61 | ||
| シンガポール | |||
| BOC Aviation Ltd 3.25% USD 29/04/2025 | 1,300,000 | 1,239,472 | 0.63 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN 1.832% USD 10/09/2030 | 750,000 | 680,453 | 0.34 |
| PSA Treasury Pte Ltd 2.5% USD 12/04/2026 | 1,500,000 | 1,389,172 | 0.70 |
| United Overseas Bank Ltd FRN 3.863% USD 07/10/2032 | 900,000 | 842,262 | 0.43 |
| 4,151,359 | 2.10 | ||
| 韓国 | |||
| Export-Import Bank of Korea 2.125% USD 18/01/2032 | 1,500,000 | 1,213,736 | 0.61 |
| GS Caltex Corp 1.625% USD 27/07/2025 | 1,000,000 | 902,046 | 0.46 |
| Kookmin Bank FRN 4.35% USD Perpetual | 1,150,000 | 1,106,601 | 0.56 |
| KT Corp 1% USD 01/09/2025 | 1,800,000 | 1,612,251 | 0.81 |
| SK Hynix Inc 1.5% USD 19/01/2026 | 1,350,000 | 1,182,247 | 0.60 |
| 6,016,881 | 3.04 | ||
| タイ | |||
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.466% USD 23/09/2036 | 1,900,000 | 1,537,048 | 0.78 |
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 3.733% USD 25/09/2034 | 1,000,000 | 845,040 | 0.43 |
| Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.5% USD 18/06/2030 | 1,000,000 | 794,730 | 0.40 |
| 3,176,818 | 1.61 | ||
| イギリス | |||
| BOCOM International Blossom Ltd 1.75% USD 28/06/2026 | 1,550,000 | 1,374,879 | 0.70 |
| China Cinda 2020 I Management Ltd 3.25% USD 28/01/2027 | 1,000,000 | 910,600 | 0.46 |
| China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% USD 18/08/2030 | 800,000 | 608,000 | 0.31 |
| CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% USD 26/01/2026 | 2,000,000 | 1,816,030 | 0.92 |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% USD 12/05/2026 | 1,150,000 | 1,031,954 | 0.52 |
| Hanhui International Ltd 4% USD 19/08/2023 | 1,000,000 | 987,500 | 0.50 |
| HSBC Holdings Plc FRN 1.589% USD 24/05/2027 | 1,800,000 | 1,575,150 | 0.80 |
| Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% USD 24/02/2030 | 2,000,000 | 1,467,500 | 0.74 |
| Huarong Finance 2019 Co Ltd FRN 4.25% USD Perpetual | 500,000 | 435,308 | 0.22 |
| JIC Zhixin Ltd 2.125% USD 27/08/2030 | 850,000 | 700,353 | 0.35 |
| SDG Finance Ltd 2.8% USD 25/08/2026 | 1,000,000 | 878,070 | 0.44 |
| Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 3.375% USD 18/06/2029 | 1,350,000 | 1,222,297 | 0.62 |
| Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% USD 29/10/2025 | 1,000,000 | 901,920 | 0.46 |
| Standard Chartered Plc FRN 0.991% USD 12/01/2025 | 1,000,000 | 959,331 | 0.48 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.5% USD 04/05/2027 | 500,000 | 475,240 | 0.24 |
| Wanda Properties Global Co Ltd 11% USD 20/01/2025 | 1,000,000 | 947,557 | 0.48 |
| Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% USD 07/05/2030 | 1,000,000 | 855,055 | 0.43 |
| Yunda Holding Investment Ltd 2.25% USD 19/08/2025 | 2,000,000 | 1,810,810 | 0.92 |
| Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.2% USD 06/07/2026 | 1,000,000 | 908,469 | 0.46 |
| 19,866,023 | 10.05 | ||
| アメリカ | |||
| CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% USD 05/05/2025 | 1,500,000 | 1,444,656 | 0.73 |
| United States Treasury Bill 0% USD 07/03/2023 | 5,000,000 | 4,995,669 | 2.53 |
| 6,440,325 | 3.26 | ||
| 債券合計 | 89,436,490 | 45.27 | |
| 公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計 | 190,698,445 | 96.52 | |
| オープン・エンド型投資信託 | |||
| アイルランド | |||
| Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio | 6,315,000 | 6,315,000 | 3.20 |
| オープン・エンド型投資信託合計 | 6,315,000 | 3.20 | |
| 投資有価証券合計 | 197,013,445 | 99.72 | |
「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券の状況
「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」は、第9期計算期間(2022年11月22日から2023年11月20日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、以下に記載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||||
| 第8期 (2022年11月21日現在) | 第9期 (2023年11月20日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 2,312,764 | 2,260,887 | ||
| 流動資産合計 | 2,312,764 | 2,260,887 | ||
| 資産合計 | 2,312,764 | 2,260,887 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払利息 | 6 | 6 | ||
| その他未払費用 | - | 7 | ||
| 流動負債合計 | 6 | 13 | ||
| 負債合計 | 6 | 13 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,327,554 | 2,277,533 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,796 | △16,659 | ||
| (分配準備積立金) | 48 | 47 | ||
| 元本等合計 | 2,312,758 | 2,260,874 | ||
| 純資産合計 | 2,312,758 | 2,260,874 | ||
| 負債純資産合計 | 2,312,764 | 2,260,887 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||||
| 第8期 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日 | 第9期 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日 | |||
| 営業収益 | ||||
| 営業収益合計 | - | - | ||
| 営業費用 | ||||
| 支払利息 | 2,194 | 2,085 | ||
| その他費用 | - | 119 | ||
| 営業費用合計 | 2,194 | 2,204 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,194 | △2,204 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,194 | △2,204 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,194 | △2,204 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △23 | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,602 | △14,796 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 318 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 318 | ||
| 分配金 | - | - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,796 | △16,659 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 計算期間末日の取扱い 2022年11月20日が休日のため、信託約款第34条第2項により、当計算期間開始日を2022年11月22日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 第8期 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日 | 第9期 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日 |
| 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
| 第8期 (2022年11月21日現在) | 第9期 (2023年11月20日現在) | ||
| 1.期首元本額 | 2,327,554円 | 1.期首元本額 | 2,327,554円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | 期中追加設定元本額 | -円 |
| 期中解約元本額 | -円 | 期中解約元本額 | 50,021円 |
| 2.計算期間末日における受益権の総数 | 2.計算期間末日における受益権の総数 | ||
| 2,327,554口 | 2,277,533口 | ||
| 3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,796円であります。 | 3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,659円であります。 | ||
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第8期 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日 | 第9期 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日 |
| 分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(45円)及び分配準備積立金(48円)より分配対象収益は93円(1万口当たり0.39円)ですが、分配を行っておりません。 | 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(44円)及び分配準備積立金(47円)より分配対象収益は91円(1万口当たり0.39円)ですが、分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドは、円貨建ての短期公社債及び短期金融商品を主要投資対象としております。 円貨建ての短期公社債及び短期金融商品は、債券の価格変動リスク、信用リスク等にさらされています。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報告します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | 第8期 (2022年11月21日現在) | 第9期 (2023年11月20日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 該当事項はありません。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | (3)上記以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 第8期 (2022年11月21日現在) | 第9期 (2023年11月20日現在) |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 第8期 (2022年11月21日現在) | 第9期 (2023年11月20日現在) |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 第8期 自 2021年11月23日 至 2022年11月21日 | 第9期 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報に関する注記)
| 第8期 (2022年11月21日現在) | 第9期 (2023年11月20日現在) |
| 1口当たり純資産額 0.9936円 | 1口当たり純資産額 0.9927円 |
| (1万口当たり純資産額 9,936円) | (1万口当たり純資産額 9,927円) |
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
