インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,900 | 49,880 |
| 親投資信託受益証券 | 42,664,406 | 42,958,218 |
| 未収入金 | 53,155 | － |
| 流動資産計 | 42,767,461 | 43,008,098 |
| 資産の部合計 | 42,767,461 | 43,008,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 476,452 | 249,410 |
| 未払解約金 | 53,155 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,143 | 1,177 |
| 未払委託者報酬 | 28,572 | 29,439 |
| その他未払費用 | 3,790 | 3,910 |
| 流動負債計 | 563,112 | 283,936 |
| 負債の部合計 | 563,112 | 283,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,645,292 | 49,882,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,440,943 | -7,157,926 |
| （分配準備積立金） | 40,300,129 | 41,190,138 |
| 元本等合計 | 42,204,349 | 42,724,162 |
| 純資産の部合計 | 42,204,349 | 42,724,162 |
| 負債・純資産合計 | 42,767,461 | 43,008,098 |
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