インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,880 | 49,855 |
| 親投資信託受益証券 | 42,958,218 | 44,654,391 |
| 流動資産計 | 43,008,098 | 44,704,246 |
| 資産の部合計 | 43,008,098 | 44,704,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 249,410 | 205,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,177 | 1,204 |
| 未払委託者報酬 | 29,439 | 30,179 |
| その他未払費用 | 3,910 | 4,006 |
| 流動負債計 | 283,936 | 241,153 |
| 負債の部合計 | 283,936 | 241,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,882,088 | 51,441,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,157,926 | -6,978,114 |
| （分配準備積立金） | 41,190,138 | 41,417,528 |
| 元本等合計 | 42,724,162 | 44,463,093 |
| 純資産の部合計 | 42,724,162 | 44,463,093 |
| 負債・純資産合計 | 43,008,098 | 44,704,246 |
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