インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,855 | 49,830 |
| 親投資信託受益証券 | 44,654,391 | 42,063,397 |
| 流動資産計 | 44,704,246 | 42,113,227 |
| 資産の部合計 | 44,704,246 | 42,113,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,764 | 211,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,204 | 1,107 |
| 未払委託者報酬 | 30,179 | 27,621 |
| その他未払費用 | 4,006 | 3,665 |
| 流動負債計 | 241,153 | 244,282 |
| 負債の部合計 | 241,153 | 244,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,441,207 | 52,972,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,978,114 | -11,103,522 |
| （分配準備積立金） | 41,417,528 | 42,238,678 |
| 元本等合計 | 44,463,093 | 41,868,945 |
| 純資産の部合計 | 44,463,093 | 41,868,945 |
| 負債・純資産合計 | 44,704,246 | 42,113,227 |
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