インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/19-2022/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,715 | 49,690 |
| 親投資信託受益証券 | 31,837,373 | 31,294,472 |
| 未収入金 | － | 10 |
| 流動資産計 | 31,887,088 | 31,344,172 |
| 資産の部合計 | 31,887,088 | 31,344,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,660 | 181,112 |
| 未払解約金 | － | 15 |
| 未払受託者報酬 | 880 | 795 |
| 未払委託者報酬 | 21,954 | 19,896 |
| その他未払費用 | 2,907 | 2,638 |
| 流動負債計 | 199,401 | 204,456 |
| 負債の部合計 | 199,401 | 204,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,415,096 | 45,278,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,727,409 | -14,138,532 |
| （分配準備積立金） | 28,896,707 | 28,817,140 |
| 元本等合計 | 31,687,687 | 31,139,716 |
| 純資産の部合計 | 31,687,687 | 31,139,716 |
| 負債・純資産合計 | 31,887,088 | 31,344,172 |
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