インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/19-2023/04/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,690 | 49,670 |
| 親投資信託受益証券 | 31,294,472 | 31,035,032 |
| 未収入金 | 10 | 8 |
| 流動資産計 | 31,344,172 | 31,084,710 |
| 資産の部合計 | 31,344,172 | 31,084,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 181,112 | 187,274 |
| 未払解約金 | 15 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 795 | 795 |
| 未払委託者報酬 | 19,896 | 19,821 |
| その他未払費用 | 2,638 | 2,624 |
| 流動負債計 | 204,456 | 210,523 |
| 負債の部合計 | 204,456 | 210,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,278,248 | 46,818,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,138,532 | -15,944,323 |
| （分配準備積立金） | 28,817,140 | 28,532,359 |
| 元本等合計 | 31,139,716 | 30,874,187 |
| 純資産の部合計 | 31,139,716 | 30,874,187 |
| 負債・純資産合計 | 31,344,172 | 31,084,710 |
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