インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/19-2023/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月18日 | 2023年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,670 | 49,645 |
| 親投資信託受益証券 | 31,035,032 | 32,906,346 |
| 未収入金 | 8 | 10 |
| 流動資産計 | 31,084,710 | 32,956,001 |
| 資産の部合計 | 31,084,710 | 32,956,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,274 | 196,401 |
| 未払解約金 | 9 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 795 | 857 |
| 未払委託者報酬 | 19,821 | 21,394 |
| その他未払費用 | 2,624 | 2,835 |
| 流動負債計 | 210,523 | 221,502 |
| 負債の部合計 | 210,523 | 221,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,818,510 | 49,100,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,944,323 | -16,365,904 |
| （分配準備積立金） | 28,532,359 | 28,372,690 |
| 元本等合計 | 30,874,187 | 32,734,499 |
| 純資産の部合計 | 30,874,187 | 32,734,499 |
| 負債・純資産合計 | 31,084,710 | 32,956,001 |
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