インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/19-2024/04/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,645 | 49,625 |
| 親投資信託受益証券 | 32,906,346 | 34,961,610 |
| 未収入金 | 10 | 88 |
| 流動資産計 | 32,956,001 | 35,011,323 |
| 資産の部合計 | 32,956,001 | 35,011,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,401 | 204,875 |
| 未払解約金 | 15 | 93 |
| 未払受託者報酬 | 857 | 989 |
| 未払委託者報酬 | 21,394 | 24,678 |
| その他未払費用 | 2,835 | 3,270 |
| 流動負債計 | 221,502 | 233,905 |
| 負債の部合計 | 221,502 | 233,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,100,403 | 51,218,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,365,904 | -16,441,456 |
| （分配準備積立金） | 28,372,690 | 27,117,182 |
| 元本等合計 | 32,734,499 | 34,777,418 |
| 純資産の部合計 | 32,734,499 | 34,777,418 |
| 負債・純資産合計 | 32,956,001 | 35,011,323 |
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