インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/19-2024/10/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月18日 | 2024年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,625 | 49,625 |
| 親投資信託受益証券 | 34,961,610 | 43,218,856 |
| 未収入金 | 88 | 150,028 |
| 流動資産計 | 35,011,323 | 43,418,509 |
| 資産の部合計 | 35,011,323 | 43,418,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,875 | 240,688 |
| 未払解約金 | 93 | 150,056 |
| 未払受託者報酬 | 989 | 1,146 |
| 未払委託者報酬 | 24,678 | 28,682 |
| その他未払費用 | 3,270 | 3,803 |
| 流動負債計 | 233,905 | 424,375 |
| 負債の部合計 | 233,905 | 424,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,218,874 | 60,172,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,441,456 | -17,178,047 |
| （分配準備積立金） | 27,117,182 | 25,896,659 |
| 元本等合計 | 34,777,418 | 42,994,134 |
| 純資産の部合計 | 34,777,418 | 42,994,134 |
| 負債・純資産合計 | 35,011,323 | 43,418,509 |
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