インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/19-2025/04/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月18日 | 2025年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,625 | 49,635 |
| 親投資信託受益証券 | 43,218,856 | 35,116,511 |
| 未収入金 | 150,028 | 8 |
| 流動資産計 | 43,418,509 | 35,166,154 |
| 資産の部合計 | 43,418,509 | 35,166,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 240,688 | 221,327 |
| 未払解約金 | 150,056 | 28 |
| 未払受託者報酬 | 1,146 | 1,023 |
| 未払委託者報酬 | 28,682 | 25,591 |
| その他未払費用 | 3,803 | 3,392 |
| 流動負債計 | 424,375 | 251,361 |
| 負債の部合計 | 424,375 | 251,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,172,181 | 55,331,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,178,047 | -20,417,177 |
| （分配準備積立金） | 25,896,659 | 21,555,892 |
| 元本等合計 | 42,994,134 | 34,914,793 |
| 純資産の部合計 | 42,994,134 | 34,914,793 |
| 負債・純資産合計 | 43,418,509 | 35,166,154 |
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