インベスコアジア成長資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/19-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月18日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,635 | 49,645 |
| 親投資信託受益証券 | 35,116,511 | 42,886,287 |
| 未収入金 | 8 | 58 |
| 流動資産計 | 35,166,154 | 42,935,990 |
| 資産の部合計 | 35,166,154 | 42,935,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,327 | 233,830 |
| 未払解約金 | 28 | 2,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,023 | 1,237 |
| 未払委託者報酬 | 25,591 | 30,926 |
| その他未払費用 | 3,392 | 4,101 |
| 流動負債計 | 251,361 | 272,181 |
| 負債の部合計 | 251,361 | 272,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,331,970 | 58,457,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,417,177 | -15,793,813 |
| （分配準備積立金） | 21,555,892 | 20,484,175 |
| 元本等合計 | 34,914,793 | 42,663,809 |
| 純資産の部合計 | 34,914,793 | 42,663,809 |
| 負債・純資産合計 | 35,166,154 | 42,935,990 |
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