有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)
(平成29年5月末現在)
世界国債プラス
(参考)世界国債プラス・マザーファンド
世界国債プラス
| Ⅰ 資産総額 | 159,721,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,620,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,273,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9959 | 円 |
(参考)世界国債プラス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 159,800,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,727,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,179,956 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034 | 円 |
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