有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
(平成30年5月末現在)
世界国債プラス
(参考)世界国債プラス・マザーファンド
世界国債プラス
| Ⅰ 資産総額 | 265,716,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,526,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,372,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968 | 円 |
(参考)世界国債プラス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 267,258,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,548,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,709,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 262,773,541 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0112 | 円 |
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