有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年4月28日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年5月末日 | 100 | - | 1.0018 | - |
| 平成28年6月末日 | 100 | - | 1.0043 | - |
| 平成28年7月末日 | 100 | - | 1.0055 | - |
| 平成28年8月末日 | 100 | - | 1.0036 | - |
| 平成28年9月末日 | 100 | - | 1.0005 | - |
| 平成28年10月末日 | 102 | - | 0.9910 | - |
| 平成28年11月末日 | 109 | - | 0.9846 | - |
| 平成28年12月末日 | 114 | - | 0.9880 | - |
| 平成29年1月末日 | 129 | - | 0.9757 | - |
| 平成29年2月末日 | 145 | - | 0.9819 | - |
| 平成29年3月末日 | 149 | - | 0.9800 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年4月27日) | 153 | - | 0.9867 | - |
| 平成29年4月末日 | 154 | - | 0.9882 | - |
| 平成29年5月末日 | 159 | - | 0.9959 | - |
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