有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年4月28日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年4月27日) | 153 | - | 0.9867 | - |
| 平成29年5月末日 | 159 | - | 0.9959 | - |
| 平成29年6月末日 | 164 | - | 0.9926 | - |
| 平成29年7月末日 | 170 | - | 0.9918 | - |
| 平成29年8月末日 | 185 | - | 0.9975 | - |
| 平成29年9月末日 | 192 | - | 0.9966 | - |
| 平成29年10月末日 | 206 | - | 1.0027 | - |
| 平成29年11月末日 | 211 | - | 1.0032 | - |
| 平成29年12月末日 | 230 | - | 1.0051 | - |
| 平成30年1月末日 | 236 | - | 0.9935 | - |
| 平成30年2月末日 | 236 | - | 0.9871 | - |
| 平成30年3月末日 | 249 | - | 0.9961 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年4月27日) | 255 | - | 0.9934 | - |
| 平成30年4月末日 | 255 | - | 0.9934 | - |
| 平成30年5月末日 | 265 | - | 0.9968 | - |
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