大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 50,680,951 | 148,972,293 |
| 流動資産計 | 50,680,951 | 148,972,293 |
| 資産の部合計 | 50,680,951 | 148,972,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 82,385 |
| 未払受託者報酬 | 3,443 | 18,939 |
| 未払委託者報酬 | 80,840 | 441,019 |
| その他未払費用 | 909 | 4,178 |
| 流動負債計 | 85,192 | 546,521 |
| 負債の部合計 | 85,192 | 546,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,253,081 | 124,492,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,342,678 | 23,933,363 |
| （分配準備積立金） | 2,805,009 | 2,477,164 |
| 元本等合計 | 50,595,759 | 148,425,772 |
| 純資産の部合計 | 50,595,759 | 148,425,772 |
| 負債・純資産合計 | 50,680,951 | 148,972,293 |
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