大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2018年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 327,817,926 | 457,341,959 |
| 未収入金 | 117,463 | 204,871 |
| 流動資産計 | 327,935,389 | 457,546,830 |
| 資産の部合計 | 327,935,389 | 457,546,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,463 | 207,175 |
| 未払受託者報酬 | 52,190 | 86,104 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,596 | 2,002,797 |
| その他未払費用 | 15,839 | 19,295 |
| 流動負債計 | 1,400,088 | 2,315,371 |
| 負債の部合計 | 1,400,088 | 2,315,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,848,183 | 353,985,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,687,118 | 101,246,416 |
| （分配準備積立金） | 19,162,742 | 17,813,287 |
| 元本等合計 | 326,535,301 | 455,231,459 |
| 純資産の部合計 | 326,535,301 | 455,231,459 |
| 負債・純資産合計 | 327,935,389 | 457,546,830 |
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