有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成29年2月21日)
(平成29年3月末現在)
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
(参考)日本株市場型マザーファンド
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 61,237,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,780,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,225,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1419 | 円 |
(参考)日本株市場型マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,555,711,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,814,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,492,896,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,631,073,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0877 | 円 |
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