有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
(平成30年3月末現在)
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
(参考)日本株市場型マザーファンド
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
| Ⅰ 資産総額 | 363,246,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,113,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,132,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 271,668,839 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3330 | 円 |
(参考)日本株市場型マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,872,704,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,557,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,840,146,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,564,155,492 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4551 | 円 |
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