ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,632,045 | 6,441,937 |
| 投資信託受益証券 | 504,716,846 | 507,253,472 |
| 流動資産計 | 517,348,891 | 513,695,409 |
| 資産の部合計 | 517,348,891 | 513,695,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,560,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,083,741 | 1,070,120 |
| 未払解約金 | － | 1,876,265 |
| 未払受託者報酬 | 8,850 | 8,473 |
| 未払委託者報酬 | 261,137 | 249,970 |
| 未払利息 | 34 | 17 |
| その他未払費用 | 22,120 | 21,176 |
| 流動負債計 | 6,935,882 | 3,226,021 |
| 負債の部合計 | 6,935,882 | 3,226,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,870,959 | 535,060,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,457,950 | -24,591,010 |
| （分配準備積立金） | 10,482,891 | 24,218,751 |
| 元本等合計 | 510,413,009 | 510,469,388 |
| 純資産の部合計 | 510,413,009 | 510,469,388 |
| 負債・純資産合計 | 517,348,891 | 513,695,409 |
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