ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,441,937 | 3,561,493 |
| 投資信託受益証券 | 507,253,472 | 202,152,944 |
| 流動資産計 | 513,695,409 | 205,714,437 |
| 資産の部合計 | 513,695,409 | 205,714,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,070,120 | 428,646 |
| 未払解約金 | 1,876,265 | 31,377 |
| 未払受託者報酬 | 8,473 | 3,673 |
| 未払委託者報酬 | 249,970 | 108,360 |
| 未払利息 | 17 | 9 |
| その他未払費用 | 21,176 | 9,172 |
| 流動負債計 | 3,226,021 | 581,237 |
| 負債の部合計 | 3,226,021 | 581,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,060,398 | 214,323,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,591,010 | -9,189,902 |
| （分配準備積立金） | 24,218,751 | 14,847,595 |
| 元本等合計 | 510,469,388 | 205,133,200 |
| 純資産の部合計 | 510,469,388 | 205,133,200 |
| 負債・純資産合計 | 513,695,409 | 205,714,437 |
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