ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,561,493 | 2,666,580 |
| 投資信託受益証券 | 202,152,944 | 178,399,855 |
| 流動資産計 | 205,714,437 | 181,066,435 |
| 資産の部合計 | 205,714,437 | 181,066,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 428,646 | 391,577 |
| 未払解約金 | 31,377 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,673 | 3,103 |
| 未払委託者報酬 | 108,360 | 91,562 |
| 未払利息 | 9 | 7 |
| その他未払費用 | 9,172 | 7,751 |
| 流動負債計 | 581,237 | 494,000 |
| 負債の部合計 | 581,237 | 494,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,323,102 | 195,788,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,189,902 | -15,216,150 |
| （分配準備積立金） | 14,847,595 | 17,860,049 |
| 元本等合計 | 205,133,200 | 180,572,435 |
| 純資産の部合計 | 205,133,200 | 180,572,435 |
| 負債・純資産合計 | 205,714,437 | 181,066,435 |
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