ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,433,727 | 2,506,722 |
| 投資信託受益証券 | 166,548,651 | 155,631,441 |
| 未収入金 | 900,000 | 4,220,000 |
| 流動資産計 | 171,882,378 | 162,358,163 |
| 資産の部合計 | 171,882,378 | 162,358,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 730,000 | － |
| 未払収益分配金 | 363,951 | 327,964 |
| 未払解約金 | － | 4,715,028 |
| 未払受託者報酬 | 2,966 | 2,829 |
| 未払委託者報酬 | 87,390 | 83,519 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 7,399 | 7,073 |
| 流動負債計 | 1,191,718 | 5,136,419 |
| 負債の部合計 | 1,191,718 | 5,136,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,975,524 | 163,982,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,284,864 | -6,760,620 |
| （分配準備積立金） | 17,606,974 | 10,993,086 |
| 元本等合計 | 170,690,660 | 157,221,744 |
| 純資産の部合計 | 170,690,660 | 157,221,744 |
| 負債・純資産合計 | 171,882,378 | 162,358,163 |
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