ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,506,722 | 997,258 |
| 投資信託受益証券 | 155,631,441 | 135,893,002 |
| 未収入金 | 4,220,000 | 770,000 |
| 流動資産計 | 162,358,163 | 137,660,260 |
| 資産の部合計 | 162,358,163 | 137,660,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 600,000 |
| 未払収益分配金 | 327,964 | 295,513 |
| 未払解約金 | 4,715,028 | 945 |
| 未払受託者報酬 | 2,829 | 2,498 |
| 未払委託者報酬 | 83,519 | 73,714 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 7,073 | 6,243 |
| 流動負債計 | 5,136,419 | 978,915 |
| 負債の部合計 | 5,136,419 | 978,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,982,364 | 147,756,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,760,620 | -11,075,215 |
| （分配準備積立金） | 10,993,086 | 9,445,261 |
| 元本等合計 | 157,221,744 | 136,681,345 |
| 純資産の部合計 | 157,221,744 | 136,681,345 |
| 負債・純資産合計 | 162,358,163 | 137,660,260 |
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