ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 997,258 | 1,924,844 |
| 投資信託受益証券 | 135,893,002 | 132,755,196 |
| 未収入金 | 770,000 | － |
| 流動資産計 | 137,660,260 | 134,680,040 |
| 資産の部合計 | 137,660,260 | 134,680,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 600,000 | － |
| 未払収益分配金 | 295,513 | 275,864 |
| 未払解約金 | 945 | 432,682 |
| 未払受託者報酬 | 2,498 | 2,582 |
| 未払委託者報酬 | 73,714 | 76,145 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 6,243 | 6,456 |
| 流動負債計 | 978,915 | 793,734 |
| 負債の部合計 | 978,915 | 793,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,756,560 | 137,932,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,075,215 | -4,045,826 |
| （分配準備積立金） | 9,445,261 | 9,247,742 |
| 元本等合計 | 136,681,345 | 133,886,306 |
| 純資産の部合計 | 136,681,345 | 133,886,306 |
| 負債・純資産合計 | 137,660,260 | 134,680,040 |
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