ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,924,844 | 1,528,765 |
| 投資信託受益証券 | 132,755,196 | 118,142,890 |
| 流動資産計 | 134,680,040 | 119,671,655 |
| 資産の部合計 | 134,680,040 | 119,671,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 275,864 | 256,964 |
| 未払解約金 | 432,682 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,582 | 2,327 |
| 未払委託者報酬 | 76,145 | 68,677 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 6,456 | 5,831 |
| 流動負債計 | 793,734 | 333,803 |
| 負債の部合計 | 793,734 | 333,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,932,132 | 128,482,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,045,826 | -9,144,534 |
| （分配準備積立金） | 9,247,742 | 9,019,088 |
| 元本等合計 | 133,886,306 | 119,337,852 |
| 純資産の部合計 | 133,886,306 | 119,337,852 |
| 負債・純資産合計 | 134,680,040 | 119,671,655 |
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