ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,528,765 | 1,459,555 |
| 投資信託受益証券 | 118,142,890 | 81,431,612 |
| 未収入金 | － | 30,000 |
| 流動資産計 | 119,671,655 | 82,921,167 |
| 資産の部合計 | 119,671,655 | 82,921,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,964 | 183,383 |
| 未払解約金 | － | 478 |
| 未払受託者報酬 | 2,327 | 1,556 |
| 未払委託者報酬 | 68,677 | 45,935 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 5,831 | 3,891 |
| 流動負債計 | 333,803 | 235,246 |
| 負債の部合計 | 333,803 | 235,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,482,386 | 91,691,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,144,534 | -9,006,027 |
| （分配準備積立金） | 9,019,088 | 7,440,632 |
| 元本等合計 | 119,337,852 | 82,685,921 |
| 純資産の部合計 | 119,337,852 | 82,685,921 |
| 負債・純資産合計 | 119,671,655 | 82,921,167 |
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