ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,459,555 | 1,078,664 |
| 投資信託受益証券 | 81,431,612 | 66,537,067 |
| 未収入金 | 30,000 | － |
| 流動資産計 | 82,921,167 | 67,615,731 |
| 資産の部合計 | 82,921,167 | 67,615,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 540,000 |
| 未払収益分配金 | 183,383 | 156,067 |
| 未払解約金 | 478 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,556 | 1,269 |
| 未払委託者報酬 | 45,935 | 37,478 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 3,891 | 3,180 |
| 流動負債計 | 235,246 | 737,996 |
| 負債の部合計 | 235,246 | 737,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,691,948 | 78,033,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,006,027 | -11,155,961 |
| （分配準備積立金） | 7,440,632 | 7,192,058 |
| 元本等合計 | 82,685,921 | 66,877,735 |
| 純資産の部合計 | 82,685,921 | 66,877,735 |
| 負債・純資産合計 | 82,921,167 | 67,615,731 |
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