剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自 平成28年5月13日至 平成28年11月12日	第2期中間計算期間自 平成29年5月16日至 平成29年11月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△109,877	1,378,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△17,588,687
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,854,859	1,573,795
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,573,795
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,854,859	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		134,141	364,004
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,141	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	364,004
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△32,220,911	5,743,376

2018/02/15 9:45

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	18,315,088,576	26,647,107,924
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△958,898,059	△1,998,528,383

(2)損益及び剰余金計算書

2018/02/15 9:45

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2018/02/15 9:45