ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月12日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,233,682 | 28,081,362 |
| 投資信託受益証券 | 1,643,573,901 | 1,627,836,307 |
| 流動資産計 | 1,668,807,583 | 1,655,917,669 |
| 資産の部合計 | 1,668,807,583 | 1,655,917,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,200,000 | － |
| 未払解約金 | 3,149,803 | 9,846,006 |
| 未払受託者報酬 | 170,299 | 182,656 |
| 未払委託者報酬 | 5,023,682 | 5,388,365 |
| 未払利息 | 69 | 76 |
| その他未払費用 | 425,675 | 456,585 |
| 流動負債計 | 9,969,528 | 15,873,688 |
| 負債の部合計 | 9,969,528 | 15,873,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,426,742 | 1,634,300,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,588,687 | 5,743,376 |
| （分配準備積立金） | 84,068,301 | 76,673,328 |
| 元本等合計 | 1,658,838,055 | 1,640,043,981 |
| 純資産の部合計 | 1,658,838,055 | 1,640,043,981 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,807,583 | 1,655,917,669 |
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