ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 16,675,846 |
| コール・ローン | 23,959,433 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,471,768,263 | 1,258,158,317 |
| 未収入金 | － | 5,570,000 |
| 流動資産計 | 1,495,727,696 | 1,280,404,163 |
| 資産の部合計 | 1,495,727,696 | 1,280,404,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,314,897 | 5,094,359 |
| 未払受託者報酬 | 164,542 | 147,959 |
| 未払委託者報酬 | 4,853,929 | 4,364,847 |
| 未払利息 | 65 | － |
| その他未払費用 | 411,294 | 370,418 |
| 流動負債計 | 8,744,727 | 9,977,583 |
| 負債の部合計 | 8,744,727 | 9,977,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,518,109,838 | 1,287,695,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,126,869 | -17,269,182 |
| （分配準備積立金） | 180,663,750 | 151,146,175 |
| 元本等合計 | 1,486,982,969 | 1,270,426,580 |
| 純資産の部合計 | 1,486,982,969 | 1,270,426,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,727,696 | 1,280,404,163 |
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