ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,393,668 | 15,456,390 |
| 投資信託受益証券 | 1,172,712,029 | 1,003,066,031 |
| 未収入金 | 2,010,000 | － |
| 流動資産計 | 1,193,115,697 | 1,018,522,421 |
| 資産の部合計 | 1,193,115,697 | 1,018,522,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100 | 4,121,886 |
| 未払受託者報酬 | 132,288 | 119,393 |
| 未払委託者報酬 | 3,902,556 | 3,522,121 |
| 未払利息 | 53 | 42 |
| その他未払費用 | 330,671 | 298,467 |
| 流動負債計 | 4,365,668 | 8,061,909 |
| 負債の部合計 | 4,365,668 | 8,061,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,202,307 | 955,110,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,547,722 | 55,349,703 |
| （分配準備積立金） | 183,656,663 | 136,452,231 |
| 元本等合計 | 1,188,750,029 | 1,010,460,512 |
| 純資産の部合計 | 1,188,750,029 | 1,010,460,512 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,115,697 | 1,018,522,421 |
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