ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,286,279 | 11,461,072 |
| 投資信託受益証券 | 843,014,191 | 776,623,894 |
| 未収入金 | 4,770,000 | － |
| 未収配当金 | － | 1,384,881 |
| 流動資産計 | 855,070,470 | 789,469,847 |
| 資産の部合計 | 855,070,470 | 789,469,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,760,000 | － |
| 未払解約金 | 105,937 | 6,137,082 |
| 未払受託者報酬 | 103,083 | 91,221 |
| 未払委託者報酬 | 3,040,767 | 2,691,004 |
| 未払利息 | 20 | 31 |
| その他未払費用 | 257,687 | 228,111 |
| 流動負債計 | 7,267,494 | 9,147,449 |
| 負債の部合計 | 7,267,494 | 9,147,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,016,251 | 713,240,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,786,725 | 67,081,406 |
| （分配準備積立金） | 121,063,786 | 102,142,882 |
| 元本等合計 | 847,802,976 | 780,322,398 |
| 純資産の部合計 | 847,802,976 | 780,322,398 |
| 負債・純資産合計 | 855,070,470 | 789,469,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
