ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,286,279 | 8,922,740 |
| 投資信託受益証券 | 843,014,191 | 639,524,248 |
| 未収入金 | 4,770,000 | － |
| 流動資産計 | 855,070,470 | 648,446,988 |
| 資産の部合計 | 855,070,470 | 648,446,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,760,000 | － |
| 未払解約金 | 105,937 | 105,692 |
| 未払受託者報酬 | 103,083 | 75,415 |
| 未払委託者報酬 | 3,040,767 | 2,224,753 |
| 未払利息 | 20 | 24 |
| その他未払費用 | 257,687 | 188,641 |
| 流動負債計 | 7,267,494 | 2,594,525 |
| 負債の部合計 | 7,267,494 | 2,594,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,016,251 | 608,622,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,786,725 | 37,230,001 |
| （分配準備積立金） | 121,063,786 | 108,510,943 |
| 元本等合計 | 847,802,976 | 645,852,463 |
| 純資産の部合計 | 847,802,976 | 645,852,463 |
| 負債・純資産合計 | 855,070,470 | 648,446,988 |
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