ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,922,740 | 6,500,285 |
| 投資信託受益証券 | 639,524,248 | 439,790,574 |
| 流動資産計 | 648,446,988 | 446,290,859 |
| 資産の部合計 | 648,446,988 | 446,290,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,920,000 |
| 未払解約金 | 105,692 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,415 | 51,803 |
| 未払委託者報酬 | 2,224,753 | 1,528,090 |
| 未払利息 | 24 | 17 |
| その他未払費用 | 188,641 | 129,543 |
| 流動負債計 | 2,594,525 | 5,629,453 |
| 負債の部合計 | 2,594,525 | 5,629,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,622,462 | 438,495,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,230,001 | 2,166,178 |
| （分配準備積立金） | 108,510,943 | 99,659,073 |
| 元本等合計 | 645,852,463 | 440,661,406 |
| 純資産の部合計 | 645,852,463 | 440,661,406 |
| 負債・純資産合計 | 648,446,988 | 446,290,859 |
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