カレラ日本小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,119,464 |
| 親投資信託受益証券 | 136,683,823 |
| 流動資産計 | 140,803,287 |
| 資産の部合計 | 140,803,287 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 22,217 |
| 未払委託者報酬 | 841,019 |
| その他未払費用 | 1,956,545 |
| 流動負債計 | 2,819,781 |
| 負債の部合計 | 2,819,781 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 130,141,066 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,842,440 |
| （分配準備積立金） | 7,874,190 |
| 元本等合計 | 137,983,506 |
| 純資産の部合計 | 137,983,506 |
| 負債・純資産合計 | 140,803,287 |
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