カレラ日本小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,119,464 | 4,337,563 |
| 親投資信託受益証券 | 136,683,823 | 172,706,402 |
| 流動資産計 | 140,803,287 | 177,043,965 |
| 資産の部合計 | 140,803,287 | 177,043,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,217 | 30,547 |
| 未払委託者報酬 | 841,019 | 1,156,415 |
| その他未払費用 | 1,956,545 | 1,126,967 |
| 流動負債計 | 2,819,781 | 2,313,929 |
| 負債の部合計 | 2,819,781 | 2,313,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,141,066 | 129,664,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,842,440 | 45,065,663 |
| （分配準備積立金） | 7,874,190 | 42,715,758 |
| 元本等合計 | 137,983,506 | 174,730,036 |
| 純資産の部合計 | 137,983,506 | 174,730,036 |
| 負債・純資産合計 | 140,803,287 | 177,043,965 |
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