カレラ日本小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,361,490 | 18,274,818 |
| 親投資信託受益証券 | 254,984,095 | 364,125,511 |
| 流動資産計 | 266,345,585 | 382,400,329 |
| 資産の部合計 | 266,345,585 | 382,400,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,039 | 195 |
| 未払受託者報酬 | 41,052 | 61,827 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,236 | 2,340,510 |
| その他未払費用 | 1,129,307 | 1,126,925 |
| 流動負債計 | 2,734,634 | 3,529,457 |
| 負債の部合計 | 2,734,634 | 3,529,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,142,213 | 188,969,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,468,738 | 189,900,970 |
| （分配準備積立金） | 94,390,337 | 97,664,528 |
| 元本等合計 | 263,610,951 | 378,870,872 |
| 純資産の部合計 | 263,610,951 | 378,870,872 |
| 負債・純資産合計 | 266,345,585 | 382,400,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
