カレラ日本小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,274,818 | 63,346,713 |
| 親投資信託受益証券 | 364,125,511 | 252,644,434 |
| 流動資産計 | 382,400,329 | 315,991,147 |
| 資産の部合計 | 382,400,329 | 315,991,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 54,586,750 |
| 未払解約金 | 195 | 927 |
| 未払受託者報酬 | 61,827 | 68,782 |
| 未払委託者報酬 | 2,340,510 | 2,603,828 |
| その他未払費用 | 1,126,925 | 1,158,728 |
| 流動負債計 | 3,529,457 | 58,419,015 |
| 負債の部合計 | 3,529,457 | 58,419,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,969,902 | 181,955,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,900,970 | 75,616,297 |
| （分配準備積立金） | 97,664,528 | 31,241,639 |
| 元本等合計 | 378,870,872 | 257,572,132 |
| 純資産の部合計 | 378,870,872 | 257,572,132 |
| 負債・純資産合計 | 382,400,329 | 315,991,147 |
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