カレラ日本小型株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 40,141,416 | -49,481,077 |
| 営業収益合計 | 40,141,416 | -49,481,077 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 61,827 | 68,782 |
| 委託者報酬 | 2,340,510 | 2,603,828 |
| その他費用 | 1,133,095 | 1,162,983 |
| 営業費用合計 | 3,535,432 | 3,835,593 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 36,605,984 | -53,316,670 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 36,605,984 | -53,316,670 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 36,605,984 | -53,316,670 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,900,970 | 75,616,297 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,621,640 | 16,361,912 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,621,640 | 16,361,912 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,119,280 | 24,389,986 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,119,280 | 24,389,986 |
| 分配金 | － | 54,586,750 |
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