カレラ日本小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,346,713 | 72,903,545 |
| 親投資信託受益証券 | 252,644,434 | 278,832,565 |
| 流動資産計 | 315,991,147 | 351,736,110 |
| 資産の部合計 | 315,991,147 | 351,736,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,586,750 | 12,633,206 |
| 未払解約金 | 927 | 2,854 |
| 未払受託者報酬 | 68,782 | 52,710 |
| 未払委託者報酬 | 2,603,828 | 1,995,190 |
| その他未払費用 | 1,158,728 | 1,163,550 |
| 流動負債計 | 58,419,015 | 15,847,510 |
| 負債の部合計 | 58,419,015 | 15,847,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,955,835 | 252,664,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,616,297 | 83,224,476 |
| （分配準備積立金） | 31,241,639 | 15,406,492 |
| 元本等合計 | 257,572,132 | 335,888,600 |
| 純資産の部合計 | 257,572,132 | 335,888,600 |
| 負債・純資産合計 | 315,991,147 | 351,736,110 |
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