カレラ日本小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 72,903,545 | 22,013,654 |
| 親投資信託受益証券 | 278,832,565 | 375,659,941 |
| 流動資産計 | 351,736,110 | 397,673,595 |
| 資産の部合計 | 351,736,110 | 397,673,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,633,206 | 13,546,190 |
| 未払解約金 | 2,854 | 4,604 |
| 未払受託者報酬 | 52,710 | 70,793 |
| 未払委託者報酬 | 1,995,190 | 2,679,798 |
| その他未払費用 | 1,163,550 | 1,199,390 |
| 流動負債計 | 15,847,510 | 17,500,775 |
| 負債の部合計 | 15,847,510 | 17,500,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 252,664,124 | 270,923,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,224,476 | 109,249,019 |
| （分配準備積立金） | 15,406,492 | 2,814,048 |
| 元本等合計 | 335,888,600 | 380,172,820 |
| 純資産の部合計 | 335,888,600 | 380,172,820 |
| 負債・純資産合計 | 351,736,110 | 397,673,595 |
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