カレラ日本小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,899,576 | 36,325,839 |
| 親投資信託受益証券 | 387,351,183 | 346,229,237 |
| 流動資産計 | 441,250,759 | 382,555,076 |
| 資産の部合計 | 441,250,759 | 382,555,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,546,490 | 12,867,896 |
| 未払解約金 | 1,515,757 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,049 | 75,856 |
| 未払委託者報酬 | 3,333,195 | 2,871,525 |
| その他未払費用 | 1,143,051 | 1,197,772 |
| 流動負債計 | 21,626,542 | 17,013,049 |
| 負債の部合計 | 21,626,542 | 17,013,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,929,808 | 257,357,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,694,409 | 108,184,091 |
| （分配準備積立金） | 24,460,600 | 34,292,527 |
| 元本等合計 | 419,624,217 | 365,542,027 |
| 純資産の部合計 | 419,624,217 | 365,542,027 |
| 負債・純資産合計 | 441,250,759 | 382,555,076 |
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