カレラ日本小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,325,839 | 20,206,916 |
| 親投資信託受益証券 | 346,229,237 | 268,723,360 |
| 流動資産計 | 382,555,076 | 288,930,276 |
| 資産の部合計 | 382,555,076 | 288,930,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,867,896 | 11,767,315 |
| 未払解約金 | － | 138 |
| 未払受託者報酬 | 75,856 | 60,161 |
| 未払委託者報酬 | 2,871,525 | 2,277,559 |
| その他未払費用 | 1,197,772 | 1,110,717 |
| 流動負債計 | 17,013,049 | 15,215,890 |
| 負債の部合計 | 17,013,049 | 15,215,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,357,936 | 235,346,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,184,091 | 38,368,067 |
| （分配準備積立金） | 34,292,527 | 30,095,503 |
| 元本等合計 | 365,542,027 | 273,714,386 |
| 純資産の部合計 | 365,542,027 | 273,714,386 |
| 負債・純資産合計 | 382,555,076 | 288,930,276 |
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